Wählen Sie Best Options Trading Strategie

Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge sowohl für Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Verwandte ArtikelInnen der richtigen Handelsstrategie In unserem Leitfaden zum Einstieg in den Optionshandel gingen wir ausführlich über die verschiedenen Schritte, die mit den Handelsoptionen verbunden waren, einschließlich der Vorbereitung, die Auswahl eines Maklers, die Suche nach Möglichkeiten zum Handel und das Schreiben eines Handelsplans. Der wichtigste Schritt von allen ist die Planung einzelner Trades, d. h. die Entscheidung, wann eine Position zu betreten und welche Position zu betreten ist. Sie können wissen, alles, was es gibt, über Optionen Trading wissen, aber es sei denn, Sie sind in der Lage, dieses Wissen zu verwenden, um gute Entscheidungen darüber, was Trades zu machen, und wenn Sie sind unwahrscheinlich, dass viel Geld zu machen. Der schwierigste Teil der Planung jeder einzelnen Handel, wahrscheinlich ist die Auswahl der Strategie zu verwenden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie relativ neu für Handelsoptionen sind oder wenn Sie nicht über ein breites Verständnis der verschiedenen Strategien, die verwendet werden können. Auch erfahrene Händler können manchmal kämpfen, um festzustellen, was die beste Strategie zu verwenden ist, obwohl seine fair zu sagen, dass die mehr Optionen Trading-Erfahrung Sie gewinnen die leichter solche Entscheidungen werden. In Wirklichkeit gibt es eigentlich nicht so etwas wie die richtige Strategie. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen, und eine Strategie, die in einer Situation geeignet sein könnte, könnte für einen anderen Satz von Umständen völlig unangemessen sein. Vieles hängt auch von der individuellen ab, denn was für ein Händler richtig ist, mag nicht richtig sein. Wir würden niemals behaupten, Ihnen genau sagen zu können, welche Strategie Sie für jede Situation nutzen sollten, aber wir können Ihnen Ratschläge geben, wie Sie diese Entscheidung selbst treffen können. Auf dieser Seite betrachten wir eine Reihe von Überlegungen, die Sie berücksichtigen müssen. Wenn Sie relativ neu auf Handelsoptionen sind, dann würden wir vorschlagen, dass Sie einige Zeit damit verbringen, die beste Strategie auszuarbeiten, um jedes Mal, wenn Sie eine neue Position eintragen, zu verwenden. Wie Sie mehr erfahren werden, werden Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wie jede Strategie funktioniert und der Prozess für eine Entscheidung sollte für Sie einfacher werden. Was ist Ihr Outlook Risk versus Reward Single Position oder Optionen Spread Erforderliche Trading Ebenen Komplexität der Strategie Zusammenfassung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was ist Ihr Outlook Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist grundsätzlich, was Sie erwarten, um mit seinem Preis zu geschehen, wie zB, ob Sie voraussagen, dass der Preis steigt oder ob Sie es voraussagen, dass es fallen wird. In vielen Formen der Investition sind dies die einzigen zwei Aussichten, die es möglich ist, davon zu profitieren. Zum Beispiel können Aktienhändler Aktien kaufen, die sie erwarten, um in Wert zu gehen oder kurz verkaufen Aktien, die sie erwarten, um in Wert gehen sie sind im Grunde die nur zwei Möglichkeiten, wie sie Gewinne generieren können. Options-Trader haben jedoch vier potenzielle Aussichten zu berücksichtigen: bullish (erwarten, dass der Preis steigt), bärisch (erwartet, dass der Preis fallen), neutral (erwartet, dass der Preis nicht zu bewegen, oder zumindest relativ stabil bleiben) und flüchtig ( Erwartet erhebliche Preisschwankungen). Obwohl dies bedeutet, dass es viel mehr zu denken, es schafft auch viel mehr Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Mit so vielen Strategien zur Verfügung, seine tatsächlich möglich, Feinabstimmung Ihrer Aussicht zu helfen, wählen Sie eine geeignete. Wenn Sie eine bullish Aussicht haben, zum Beispiel könnten Sie weiter kategorisieren diese Aussichten entweder mäßig bullish (erwarten eine kleine Preiserhöhung) oder deutlich bullish (erwarten eine große Preiserhöhung). Wenn Sie in Ihrem Ausblick genauer sind, ist es viel einfacher, eine geeignete Strategie zu wählen. Zum Beispiel, wenn Sie erwartet, dass eine zugrunde liegende Sicherheit deutlich im Preis zu erhöhen, würden Sie wissen, nicht zu einer Strategie, die einen Gewinn auf eine kleine Preiserhöhung zurückgegeben und nicht immer Gewinne, wenn der Preis weiter steigen. Sie können auch Ausblicke auch kombinieren. Man könnte erwarten, dass der Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers kurzfristig stabil sein wird, zum Beispiel aber langfristig zunehmen wird. Alternativ können Sie voraussagen, dass der Preis ziemlich stabil bleiben würde, aber auch denke, dass es möglich wäre, dass der Preis fallen würde. Es gibt Strategien, die Sie verwenden können, die in diesen Szenarien geeignet sind. Diese Beispiele dienen dazu, zu erläutern, wie flexibel der Optionshandel ist, aber auch die Wichtigkeit, so genau wie möglich in Ihrem Ausblick zu sein und entsprechend zu handeln. Wie wir bereits erwähnt haben, werden Sie es natürlich leichter finden, eine Strategie zu wählen, die für Ihren Ausblick geeignet ist, wie Sie mehr über die verschiedenen Typen erfahren und sie verwenden. Vielleicht finden Sie es aber schwieriger, bis Sie eine Menge Erfahrung erlebt haben. Wir haben ein Auswahlwerkzeug erstellt, das Ihnen bei der Entscheidung helfen kann, indem Sie Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer Aussichten für eine zugrunde liegende Sicherheit machen. Sie finden dieses Werkzeug hier. Risiko gegen Reward Risikomanagement ist etwas, das Sie bei der Auswahl der zu verwendenden Strategien berücksichtigen müssen. Die Risikoprofile der verschiedenen Strategien können sehr unterschiedlich sein einige kommen mit unbegrenzten Risiken, während andere haben maximale Verluste festgesetzt. Sie können helfen, festzustellen, ob ein Risikoprofil zu Ihrer eigenen Einstellung zum Risiko passt, indem Sie lernen, wie man Risikografen verwendet. Sie müssen auch berücksichtigen, das Risiko für die Belohnung Verhältnis zu, denn dies wird im Grunde zeigen Ihnen, wie viel Sie potenziell profitieren können in Bezug auf wie viel Sie potenziell verlieren können. Single-Position oder Optionen Spread-Optionen Trading-Strategien meistens beinhaltet die Erstellung von Spreads, was bedeutet, dass Sie mehrere Positionen kombinieren, um effektiv eine Gesamtposition einzugeben. Die größten Vorteile der Verwendung dieser Spreads ist, dass sie verwendet werden können, um das Risiko zu begrenzen, reduzieren die upfront Kosten für eine Position, oder erstellen Sie eine Position, die von mehr als einem Ergebnis profitieren können. Als solches gibt es in der Regel ein guter Fall für die Verwendung von Spreads anstatt in eine einzelne Position. Die Eintragung einer einzelnen Position, die im Grunde nur Kauf oder Schreiben einer Art von Optionen Vertrag hat, hat auch ein paar Vorteile auch. Erstens, da es weniger Transaktionen gibt, werden die Provisionen, die Sie für die Eingabe einer einzigen Position bezahlen, geringer sein als für die Erstellung von Spreads. Dies kann einen signifikanten Unterschied zur Profitabilität von Trades machen, vor allem, wenn Sie relativ kleine machen. Auch Spreads können manchmal die potenzielle Rentabilität eines Handels einschränken, während eine einzelne Position höhere Renditen generieren könnte. Deshalb, obwohl wir vorschlagen, dass Spreads sind in der Regel die bessere Wahl, gibt es Anlässe, wo eine einzige Position ist es wert, überlegen. Erforderliche Handelsstufen Ihr Konto bei Ihrem Broker wird eine Handelsstufe zugewiesen, und dies wird zu einem gewissen Grad bestimmen, welche Sie verwenden. Broker vergeben eine Handelsniveau auf Konten aus regulatorischen Gründen und schützen ihre Kunden vor höheren Risiken, als sie dies im Wesentlichen auf ihre Erfahrung und finanzielle Situation basieren. Ein niedriges Handelsniveau wird es Ihnen nur erlauben, bestimmte Strategien zu nutzen, denn diejenigen, die ein hohes Risiko haben, benötigen ein höheres Handelsniveau. Als solches, das ist etwas, das Sie eindeutig berücksichtigen müssen bei der Entscheidung über Ihren Ansatz in einer bestimmten Situation. Komplexität der Strategie Optionen Trading Strategien kommen mit unterschiedlichem Grad der Komplexität. Es gibt eine Zahl, die relativ einfach sind, in der Regel diejenigen, die nur ein oder zwei Transaktionen beinhalten. Es gibt auch einige, die auch komplizierter sind und drei oder mehr Transaktionen erfordern. Die Komplexität einer Strategie ist definitiv etwas, das Sie denken müssen, wenn Sie entscheiden, welche zu verwenden, da es eine Reihe von Aspekten Ihres Handels beeinflusst. Zum einen, wie wir bereits oben erwähnt haben, je mehr Transaktionen erforderlich sind, desto mehr werden Sie in Maklerprovisionen bezahlen. Dies kann einen großen Einfluss auf Ihre potenziellen Renditen haben, vor allem, wenn Sie auf einem kleinen Budget handeln, so dass Sie wirklich brauchen, um dies zu berücksichtigen. Mit den komplizierteren Strategien kann es auch schwieriger sein, herauszufinden, was die potenziellen Gewinne und Verluste eines Handels sind, und welche Preisbewegungen werden am besten für Sie sein. Die Entscheidung über die idealen Einstiegs - und Ausstiegspunkte einer Position ist ein wichtiger Bestandteil der Planung eines Handels, und das ist in der Regel viel einfacher zu tun, wenn man die einfacheren Strategien benutzt. Dies ist nicht zu sagen, dass Sie nie die komplexen verwenden sollten, weil sie oft die beste Wahl sein können, aber Sie sollten sich bewusst sein, die zusätzlichen Schwierigkeiten, die dies schaffen kann. Die komplizierteren geben Ihnen auch etwas anderes zu denken, ob alle erforderlichen Transaktionen gleichzeitig durchgeführt werden sollen oder ob jeder Auftrag einzeln platziert werden soll. Eine Reihe von Online-Brokern gehören Funktionalität, die Ihnen erlaubt, einfach wählen Sie Ihre bevorzugte Strategie, und dann die Aufträge, die es erfordert, wird automatisch zur gleichen Zeit ausgeführt werden. Das macht das Leben viel einfacher. Allerdings, wenn Sie wählen, legging. Der Prozess für die Platzierung jeder Bestellung einzeln, müssen Sie den besten Punkt, um jede Bestellung zu bestimmen. Dies macht die Dinge ein wenig komplizierter, aber legging in und aus, Positionen können Ihnen helfen, höhere Gewinne zu generieren, wenn Sie das Timing richtig zu bekommen. Wenn Sie im Optionshandel wirklich erfolgreich sein wollen, konsequent Geld verdienen, Ihre potenziellen Gewinne maximieren und Ihre potenziellen Verluste einschränken, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Preisbewegungen von Finanzinstrumenten genau vorauszusagen sind. Wenn Sie dies tun können, und kaufen und verkaufen Optionen auf der Grundlage dieser Finanzinstrumente entsprechend, dann gibt es natürlich Geld gemacht werden. Allerdings, um das Beste aus Ihren Vorhersagen und Kontrolle Ihrer Exposition gegenüber Risiko zur gleichen Zeit müssen Sie wirklich in der Lage sein, die am besten geeignete Strategie für jede gegebene Situation zu wählen. Leider gibt es keine einzige beste Möglichkeit, zu entscheiden, was das sein könnte und Sie müssen viele Faktoren berücksichtigen. Wir sollten auch darauf hinweisen, dass Sie nicht eine vordefinierte Strategie verwenden müssen und Sie können immer Ihre eigenen entwickeln. Allerdings würden wir vorschlagen, dass Sie nur beginnen, Ihre eigenen zu entwickeln, sobald Sie für eine Weile gehandelt haben und waren vernünftig erfolgreich. Als eine sehr allgemeine Regel würden wir Anfänger empfehlen, sich an die grundlegenden Strategien zu halten, aber das lässt noch viel Auswahl. Wie Sie mehr erfahren werden, werden Sie fast sicherlich einige der fortgeschrittenen und komplexen betrachten wollen, so dass Sie noch mehr zu wählen. Der beste Rat, den wir geben können, ist, dass Sie so viel wie möglich über die am häufigsten verwendeten Optionen Trading-Strategien lernen, und versuchen Sie sich eine gute Vorstellung davon, wie jeder von ihnen funktioniert und ihre Vor-und Nachteile. Dann, wann immer Sie eine Gelegenheit identifizieren, youll in der Lage sein zu bestimmen, welche Strategie ist am geeignetsten auf der Grundlage Ihrer Aussichten und Ihre eigenen persönlichen Umstände und Ziele. Denken Sie daran, Sie können immer auf unsere Auswahl-Tool für Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Strategie für die verschiedenen Aussichten, die Sie haben können. Wir bieten Ihnen auch detaillierte Informationen über die meisten Strategien, die Sie jemals benötigen, in die folgenden Kategorien eingeteilt: Wählen Sie die richtigen Optionen, um in sechs Schritte zu handeln Zwei große Vorteile von Optionen sind (a) die umfangreiche Palette von Optionen zur Verfügung, und ( B) ihre inhärente Vielseitigkeit, die jede erdenkliche Handelsstrategie umsetzen kann. Optionen werden derzeit auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen, Rohstoffen, Exchange Traded Funds und anderen Finanzinstrumenten auf jedem einzelnen Vermögenswert angeboten, gibt es in der Regel Dutzende von Streik-Preisen und Ablaufdatum zur Verfügung. Optionen können auch verwendet werden, um eine schillernde Reihe von Handelsstrategien zu implementieren, von Plain-Vanilla-Call-Put-Kauf oder Schreiben bis hin zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Verhältnis Spreads. Straddles und erwürgt und so weiter. Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option Neophyte dar, da die Vielfalt der verfügbaren Möglichkeiten es schwierig macht, eine geeignete Option zum Handel zu identifizieren. Lesen Sie weiter, um zu lernen, wie Sie die richtigen Optionen auswählen, um in sechs einfachen Schritten zu handeln. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie bereits den finanziellen Vermögenswert identifiziert haben, z. B. eine Aktie oder ETF, die Sie mit Optionen handeln möchten. Sie können zu diesem zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Vielzahl von Möglichkeiten mit einem Lager-Screener angekommen sein. Durch technische oder fundamentale analyse. Oder durch Drittforschung. Oder es kann einfach eine Aktie oder ein Fonds sein, über die Sie eine starke Meinung haben. Sobald Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert identifiziert haben. Die sechs Schritte, die erforderlich sind, um eine geeignete Option zu identifizieren, sind wie folgt: Formulieren Sie Ihr Anlageziel Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung-Auszahlung Überprüfen Sie die Volatilität Identifizieren Sie Ereignisse Entwerfen Sie eine Strategie Festlegen von Optionsparametern Meiner Meinung nach folgt die Reihenfolge der sechs Schritte einem logischen Denkprozess Das macht es einfacher, eine bestimmte Option für den Handel auszuwählen. Diese sechs Schritte können durch eine handliche Mnemonie (wenn auch nicht in der gewünschten Reihenfolge) gespeichert werden, die für Parameter, RiskReward, Ziel, Volatilität, Ereignisse und Strategie steht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl einer Option Ziel. Der Ausgangspunkt für Investitionen ist Ihr Anlageziel. Und Optionshandel ist nicht anders. Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Optionshandel erreichen? Ist es auf eine bullish oder bärische Sicht auf das zugrunde liegende Vermögen zu spekulieren Oder ist es, potenzielle Abwärtsrisiken auf einer Aktie abzusichern, in der Sie eine wesentliche Position haben Sie setzen auf den Handel zu Verdienen Sie ein paar Einkommen. Was auch immer Ihr spezifisches Ziel ist, Ihr erster Schritt sollte es sein, es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risiko Belohnung . Der nächste Schritt ist, um Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung zu bestimmen, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko ist. Wenn Sie ein konservativer Investor oder Händler sind. Dann aggressive Strategien wie das Schreiben von nackten Anrufen oder den Kauf einer großen Menge an tiefen aus dem Geld (OTM) Optionen kann nicht wirklich für Sie geeignet sein. Jede Optionsstrategie hat ein klar definiertes Risiko - und Belohnungsprofil, also stellen Sie sicher, dass Sie es gründlich verstehen. Volatilität Implizite Volatilit y ist die wichtigste Determinante eines Optionen Preis, so erhalten Sie eine gute Lesung auf der Ebene der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie erwägen. Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der historischen historischen Volatilität und der Volatilität auf dem breiten Markt, da dies ein Schlüsselfaktor für die Identifizierung Ihrer Optionshandelsstrategie sein wird. Ereignisse: Ereignisse können in zwei breite Kategorien marktweit und börsennotiert eingestuft werden. Marktweitere Ereignisse sind diejenigen, die sich auf die breiten Märkte auswirken, wie z. B. Federal Reserve Ankündigungen und wirtschaftliche Daten Releases, während Aktien-spezifische Ereignisse sind Dinge wie Ergebnisberichte, Produkteinführungen und Spin-offs. (Beachten Sie, dass wir hier nur erwartete Ereignisse betrachten, da unerwartete Ereignisse per definitionem unvorhersehbar sind und somit in einer Handelsstrategie nicht möglich sind). Ein Ereignis kann einen erheblichen Einfluss auf die implizite Volatilität im Vorfeld seines tatsächlichen Auftretens haben und kann einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt. Also willst du auf dem Anstieg der Volatilität vor einem Schlüsseltag zu profitieren, oder würdest du lieber auf die Seitenlinie warten, bis die Dinge sich niederlassen. Die Identifizierung von Ereignissen, die sich auf das zugrunde liegende Vermögen auswirken können, kann dir helfen, über den entsprechenden Ablauf für dein Optionshandel zu entscheiden. Strategie . Dies ist der vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option. Basierend auf der Analyse, die in den vorherigen Schritten durchgeführt wurde, kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Risiko-Belohnung-Auszahlung, die Höhe der impliziten und die historische Volatilität sowie die wichtigsten Ereignisse, die die zugrunde liegenden Aktien beeinflussen können. Dies macht es viel einfacher, eine spezifische Optionsstrategie zu identifizieren. Lasst uns sagen, dass Sie ein konservativer Investor mit einem beträchtlichen Aktienportfolio sind und einige Prämieneinnahmen erzielen wollen, bevor die Unternehmen mit der Erfassung ihres Quartalseinkommens in ein paar Monaten beginnen. Sie können sich daher für eine abgedeckte Anrufstrategie entscheiden, bei der Sie einige oder alle Aktien in Ihrem Portfolio anrufen müssen. Als ein weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor sind, der lange Aufnahmen mag und sind überzeugt, dass die Märkte für einen großen Rückgang innerhalb von sechs Monaten geleitet werden, können Sie entscheiden, tief zu kaufen OTM setzt auf wichtige Aktienindizes. Parameter. Nun, da Sie die spezifische Optionsstrategie identifiziert haben, die Sie implementieren möchten, ist alles, was noch zu tun ist, Optionsparameter wie Verfall, Ausübungspreis. Und Option delta. Zum Beispiel können Sie einen Anruf mit dem längsten Ablauf, aber zu den niedrigsten Kosten zu kaufen, in welchem ​​Fall ein OTM-Anruf geeignet sein kann. Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem hohen Delta wünschen, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir führen diese sechs Schritte in ein paar Beispielen unten durch. 1. Konservativer Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit eines 5 Rückgangs der Aktie über den nächsten Monat oder zwei. Objektiv Hedge Abwärtsrisiko in der derzeitigen McDonalds holding (1.000 Aktien) die Aktie (MCD) ist der Handel bei 93,75. Risiko Belohnung . Bateman kümmert sich nicht um ein wenig Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber es ist unangenehm, auf unbegrenztes Risiko zu nehmen. Volatilität Implizite Volatilität auf leicht ITM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 92,50) beträgt 13,3 für einmonatige Anrufe und 14,6 für zweimonatige Anrufe. Implizite Volatilität auf leicht ITM-Put-Optionen (Ausübungspreis von 95,00) beträgt 12,8 für einmonatige Puts und 13,7 für zwei Monats-Puts. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Bateman wünscht eine Hecke, die sich über McDonalds Gewinn Bericht, die geplant ist, um in etwas mehr als einen Monat veröffentlicht werden. Strategie . Buy-Sets zur Absicherung des Risikos eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie. Optionsparameter. Einmonatige 95 Sätze auf MCD sind bei 2.15 verfügbar, während zwei Monate 95 Puts werden bei 2,90 angeboten. Option auswählen. Da Bateman seine MCD-Position für mehr als einen Monat absichern will, geht er für die zwei Monate 95 Puts. Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien der MCD beträgt 2.900 (2.90 x 100 Aktien je Vertrag x 10 Kontrakte). Diese Kosten schließen Provisionen aus. Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie für die Puts oder 2.900. Auf der anderen Seite beträgt der maximale theoretische Gewinn 93.750, was im äußerst unwahrscheinlichen Fall der Fall wäre, dass McDonalds in den zwei Monaten vor dem Auslaufen der Pakete auf Null stürzt. Wenn die Aktie flach bleibt und unverändert bei 93,75 sehr kurz vor dem Ende der Putze gehandelt wird, hätten sie einen intrinsischen Wert von 1,25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1.250 der in den Putten investierten Betrag oder etwa 43. 2. Aggressiv zurückholen könnte Trader Robin ist bullish auf die Perspektiven für Bank of America, sondern hat begrenztes Kapital (1.000) und will eine Option Trading-Strategie zu implementieren. Objektiv Kaufen spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie (BAC) ist der Handel mit 16,70. Risiko Belohnung . Robin hat nichts dagegen, ihre gesamte Investition von 1.000 zu verlieren, sondern will so viele Möglichkeiten wie möglich zu bekommen, um ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität Implizite Volatilität auf OTM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 20) beträgt 23,4 für viermonatige Anrufe und 24,3 für 16-Monats-Anrufe. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Keiner. Die viermonatigen Anrufe verfallen im Januar, und Robin denkt, dass die Tendenz der Aktienmärkte, das Jahr auf eine starke Note zu beenden, BAC und ihre Optionsposition profitieren wird. Strategie . Kaufen Sie OTM-Anrufe, um auf einem Anstieg in BAC-Aktien zu spekulieren. Optionsparameter. Vier-Monats-20-Anrufe auf BAC sind bei 0.10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0.78 angeboten. Option auswählen. Da Robin so viele billige Anrufe wie möglich kaufen will, entscheidet sie sich für die viermonatigen 20 Anrufe. Ohne Provisionen kann sie bis zu 10.000 Anrufe oder 100 Verträge zum aktuellen Preis von 0,10 erwerben. Obwohl der Kauf der 16-monatigen 20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zu arbeiten, sie kosten fast achtmal so viel wie die vier-Monats-Anrufe. Der maximale Verlust, den Robin entstehen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000 für die Anrufe bezahlt. Die maximale Verstärkung ist theoretisch unendlich. Wenn ein globales Bankenkonglomerat nennt es GigaBank kommt und bietet an, die Bank of America für 30 in bar in den nächsten paar Monaten zu erwerben, die 20 Anrufe wäre mindestens 10 jeder wert, und Robins Option Position wäre eine coole 100.000 ( Für eine 100-fache Rückkehr auf ihre anfängliche 1.000 Investition). Beachten Sie, dass der Ausübungspreis von 20 20 höher ist als der Aktienkurs, so dass Robin in ihrer bullischen Sicht auf BAC ziemlich zuversichtlich sein muss. Während die breite Palette von Streik-Preisen und Exspirationen kann es schwierig für einen unerfahrenen Investor zu null in auf eine bestimmte Option, die sechs Schritte skizziert hier folgen ein logischer Denkprozess, der bei der Auswahl einer Option zum Handel helfen kann. Die Mnemotechnik wird dazu beitragen, die sechs Schritte zu erinnern. Disclosure: Der Autor hat keine der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besucht. Ultimate Options Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf dem Feld sein, doch er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich auf dem Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienste. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat mein Verständnis von Optionshandel, Griechen, intrinsicextrinsischen Wert, implizite Volatilität etc. durch SO und Kim enorm gestiegen. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Einkommens-Straddles. Der Bildungswert von SO weit überwiegt den Eintrittspreis. Es gibt viele schlaue Leute in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe, und ich gebe es in den Händler, der ich bin. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet, ist, dass jeder der Trades wirklich nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreicher Handel zu Ihrem erfolgreichen Handel, da es keinen Grund gibt, den Sie nicht mit seinen Trades übereinstimmen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investitionsstelle ist, die Menschen auf, wie man Optionshandel macht, erzieht. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Handelsstrategien. Die Handelsmethoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Qualifikationsniveaus. Die kommenden Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge werden ermittelt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Oracle (ORCL) hat in den letzten Jahren ein ähnliches Muster verfolgt. Sie verkünden ihr Einkommensdatum in der ersten Woche des dritten Monats des Quartals und berichten in der dritten Woche des Monats. Doch viele Male nimmt der Optionsmarkt ein Ergebnis in der vierten Woche und unter den Preisen der dritten Woche Optionen. Von Kim, Freitag um 08:51 Uhr SteadyOptions begann 2017 mit einem Knall. Wir haben im Jahr 2017 21 Trades geschlossen, 17 Sieger und 4 Verlierer, und unser Modellportfolio ist bis 2017 um 19,7. Wir haben den Streikpunkt 2016 weit hinter sich gelassen und das Modellportfolio ist seit April 2016 auf 140. SteadyOptions 5 Jahre Compounded Die jährliche Wachstumsrate beträgt 83,3 (einschließlich Provisionen). Von Kim, Donnerstag um 10:46 Uhr Richtig und ungerichtet sind zwei Varianten der Handelsstrategie. Direktionale Handelsstrategie ist einfacher, aber viele Händler sind erfolgreich mit nicht direktionalen Handelsstrategie. Nicht-direktionale Handelsstrategie ist die beste Option für Händler, die nicht auf die Richtung der Märkte oder einzelne Aktien setzen wollen. Von Kim, 17. Februar Der CBOE PUT-Schreibindex hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, da er historisch höhere risikoadjustierte und absolute Renditen erzielt hat als der zugrunde liegende SampP 500-Index. Die risikoadjustierten Renditen berücksichtigen sowohl Renditen als auch Volatilität. CBOE beschreibt den Index wie folgt: Von Jesse, 16. Februar Wir haben beschlossen, SPX Kalender Spreads von 2007 zu präsentieren zu untersuchen. Genauer gesagt wollten wir wissen, wie oft nicht verwaltete SPX-Kalenderspreads spezifische Gewinn - und Verlustniveaus im Verhältnis zur ursprünglichen Belastung bezahlt haben. Die Ergebnisse können für die praktische Anwendung der Kalenderspread-Strategie verwendet werden. Von Kim, 10. Februar Wenn kein Kauf oder Verkauf von Optionen mit einem entfernten Verfallsdatum (LEAPS) besteht, versteht jeder Händler, dass der Wert eines Optionsportfolios zunehmend volatiler wird, wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt. Es ist wichtig, sich der spezifischen Situationen bewusst zu sein, die den Wert Ihrer Positionen zerstören oder erweitern können. Von MarkWolfinger, 7. Februar Apple ist ein Unternehmen, das die Wall Street jedes Mal überrascht, wenn es seine vierteljährlichen Einnahmen berichtet, meist auf der Oberseite, gelegentlich auf dem Boden. Infolgedessen macht die Aktie oft große Bewegungen am nächsten Tag - manchmal so viel wie 7-8. Wie können Sie diese Bewegungen nutzen Kim, 29. Januar Zero-Summe ist eine Situation in der Spiel-Theorie, in der eine Person gewinnen, ist gleichbedeutend mit Anothers Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann bis zu zwei Spieler oder Millionen von Teilnehmern haben. Optionen Handel wird von vielen ein Null Summe Spiel betrachtet. Aber es ist wirklich ein Nullsummenspiel Von Kim, 11. Januar 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Trades abgeschlossen. Das Modellportfolio ergab 40,1 zusammengesetzte Gewinne auf dem Gesamtkonto auf Basis von 10 Zuteilungen. Die Gewinnquote war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, 11. Januar Das Ende des Jahres 2016 kann gut gesehen haben hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Leute der Großbritannien wählte für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - ein Zug, der als Brexit bekannt ist. Und die Welt erwartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, 10. Januar