Dynamic Commodity Trading Strategien

Arten von Rohstoff-Trading-Strategien aktualisiert 10. Oktober 2016 Commodity Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Rohstoff-Futures und Optionen, um von Bewegungen im Preis zu profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu konstruieren, bevor Sie mit dem Handel von Waren beginnen und jedes Kapital riskieren. Wenn man die Finanznachrichten betrachtet und einen Waren-Newsletter für die neuesten Handelstipps liest, wird kein Händler mit den notwendigen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um in den Rohstoffmärkten erfolgreich zu sein. Allerdings werden konsequente Strategien, die Sie durch Simulationen im Laufe der Zeit testen, einem angehenden Händler erlauben, das Risiko und die Belohnung sowie die volatile Natur der Märkte zu verstehen. Viele Rohstoffhandelsstrategien beschäftigen sich mit der technischen Analyse, wenn es darum geht, Risikopositionen in den Futures - und Futures-Optionsmärkten einzugehen und zu beenden. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes in den Märkten gibt. Grundlegende, Angebots - und Nachfrageanalyse ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch in Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandelsstrategien mit technischer Analyse. Dann werden wir uns einige Informationen über die grundlegende Analyse für den Handel von Rohstoffen anschauen. Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um eine Reihe von Handels - oder Breakout-Methoden. Jede Art von Strategie hat Vor-und Nachteile, so ist es bis zu den einzelnen Händler zu wählen, welche Art von Strategie am besten funktionieren könnte. Ich neige dazu, Variationen von beiden Arten von Strategien in meinem Handel zu verwenden. Range Trading Strategy Range Handel mit Rohstoffen bedeutet einfach, um Einkäufe in der Nähe der unteren Ende einer Reihe (Support) und Verkauf an der Spitze dieser Bereich (Widerstand) zu machen. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit, eine Ware nach dem Verkauf zu kaufen macht den Preis fallen zu einem überverkauften Zustand. Oversold bedeutet, dass der Markt alle verkauft hat und der Kauf ist wahrscheinlich zu entstehen. Umgekehrt könnte man schauen, um eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis zu einem überkauften Zustand macht, wo der Kaufrückgang und Verkauf entsteht. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkauft Ebenen wie die Relative Strength Index, Stochastik, Momentum und Rate of Change Metriken messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsequenten Trend hat. Allerdings ist es möglich, dass die Märkte für längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Gebiet bleiben können. Das Risiko des Bereichs Handel ist, dass der Markt unter technische Unterstützung oder über Widerstand bewegt. Trading Breakouts Eine Strategie, die sich auf Trading-Ausbrüche in der Welt der Rohstoffe konzentriert, bedeutet, dass ein Trader schauen wird, um eine Ware zu kaufen, da es neue Höhen macht oder eine Ware verkauft, da es neue Tiefs macht. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einem Diagramm entdeckt werden, da sie die Gipfel und Täler früherer Züge sind. Viele professionelle Händler nutzen diese Techniken, wenn sie verwalten große Summen Geld und auf der Suche nach einem großen Trend zu entwickeln. Rohstoffe sind flüchtige Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich für sie zu verdoppeln oder die Hälfte im Preis oder mehr über relativ kurze Zeitspannen. Die Philosophie für diese Strategie ist einfach, ein Markt kann seinen Trend nicht fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs zu machen. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend auf - oder abwärts geht, da der Trader neue Highs kauft und bei neuen Tiefständen verkauft. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht funktioniert, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends und den Handel mit Bereichen zu etablieren. Grundlegende Handelsstrategie Während der Handel Ausbrüche oder Bereiche haben in der Regel spezifische Regeln, wann zu kaufen und zu verkaufen. Der grundlegende Handel hängt von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach der betreffenden Ware beeinflussen werden. Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage für Rohöl aus China steigt, was zu einer langen Position in Öl-Futures führt. Händler und Investoren, die neu in den Märkten sind, neigen dazu, Schwierigkeiten mit fundamentalem Handel zu haben, da es eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahl knirscht. Darüber hinaus benötigen grundlegende Positionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern mehr Risiko, weil Entwicklungen lange dauern können, um sich zu entfalten. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Handel auf Grundlagen allein. Ich kombiniere technische und fundamentale Strategien. Ich benutze die Grundlagen, um die Preisrichtung (höher oder niedriger) und die technische Analyse zu bestimmen, um Ein - und Ausspeisepunkte für Positionen zu bestimmen. Vollständiger Artikel anzeigen Continue Reading. Dynamic Hedging Strategies Hedge it, und vergessen Sie es Ein passiver Ansatz zur Absicherung Produktion kann die Norm in den vergangenen Tagen gewesen sein, aber Produzenten, die nicht dynamisch verwalten ihre Hedge-Portfolios in der aktuellen Marktumgebung verlassen Geld auf Den Tisch und akzeptiert unnötige Risiken. Vor 20 Jahren hat eine kleine Minderheit der Produzenten das Öl - und Gaspreisrisiko abgesichert. Heute heben die meisten Produzenten einen Teil ihrer Produktion ab, um Cash-Flow-Bedenken anzusprechen oder Chancen zu schließen. Grundlegende Absicherungsinstrumente wie Festpreis-Swaps, Puts und Anrufe sind beliebte Instrumente für das Risikomanagement, weil sie effektiv, flüssig, transparent und einfacher sind, um einer breiten Gruppe von Stakeholdern zu kommunizieren. Und Hedging-Produkte erweitern sich auf Standort-basiertes Risiko, die erhöhte Produktion von Flüssigkeiten und Transport-Optimierung. Laden Sie die PDF unten herunter, um den ganzen Artikel zu lesen. Öl und Gas Investor Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu posten. Keith Barnett Herr Barnett trat im April 2012 als Senior Vice President und Head of Fundamentals bei Asset Risk Management ein. In dieser Funktion bietet er Optimierungsstrategien für Kunden, die Energiegüterpositionen in Rohöl, NGLs, Erdgas und Strom absichern. Vor seinem Eintritt bei ARM war Herr Barnett als Direktor für Strategische Analysen für Merrill Lynch Commodities tätig, wo er die Anstrengungen unternahm, einen integrierten globalen Standpunkt für Energiegüter zu schaffen, die kurzfristigen Handels - und längerfristigen Anlagehorizonten dienen könnten. Er arbeitete auch zuletzt mit Spring Rock Production, die für die USA und Kanada eine hochmoderne Erdgas - und Ölproduktion prognostiziert. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Energiewirtschaft hat Herr Barnett für führende Unternehmen wie Chevron, Columbia Gas Transmission und American Electric Power gearbeitet. Herr Barnetts Kompetenzfelder gehören Engineering, Produktion, Bohren, Offshore-Plattform-Design, Erdgas-Marketing, Treibstoffbeschaffung, Handel und Strukturierung Analytik, Unternehmensstrategie und fundamentale Analyse der Energie-Märkte. Er spielte eine wichtige Rolle in zwei National Petroleum Council Studien. Er führte die Power-Demand-Team in der Balancing Natural Gas Policy: Tanken Sie die Forderungen einer wachsenden Wirtschaft Studie und diente auf der Lenkung und berichten Schreiben Ausschüsse. Herr Barnett diente auch als die Erdgas-Task Force Vorsprung für das Edison Electric Institute. Er hat als Experte vor der Bundesanstalt für Energieregulierung und dem US-Senatsausschuss für Energie und natürliche Ressourcen über Erdgas - und Machtfragen bezeugt. Herr Barnett spricht häufig über die Themen Erdgas, Energie und globale Energiemärkte. Er besuchte die Texas AM University, wo er seinen Bachelor-Abschluss in Engineering erhielt. Dynamische Commodity Timing Strategien ABP Investments - Research Department Datum Geschrieben: 1. Juli 2004 Aktuelle Forschungsdokumente, die Rohstoffe sind gute Diversifikatoren in traditionellen Investment-Portfolios: Gesamt-Portfolio-Risiko reduziert wird, während weniger Als die proportionale Rückgabe geopfert wird. Diese Studien finden in der Regel eine relativ hohe Volatilität der Rohstoffrenditen, was ein großes Potenzial für taktische Strategien bedeutet. In dieser Arbeit untersuchen wir Timing-Strategien mit Rohstoff-Futures mit Faktoren direkt in Bezug auf die Haltung des Konjunkturzyklus, die monetäre Umwelt und die Stimmung des Marktes. Wir verwenden ein dynamisches Modellauswahlverfahren im Geiste des rekursiven Modellierungsansatzes von Pesaran und Timmermann 1995. Anstatt aber auch Mustermodellauswahlkriterien zu verwenden, bauen wir auf den Erweiterungen von Bauer, Derwall und Molenaar 2004 auf, Modell-Trainingszeitraum, um optimale Modelle auszuwählen. Die besten Modelle aus dieser Trainingszeit werden verwendet, um Prognosen in einer nachfolgenden Handelsperiode zu generieren. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Variation der Rohstoff-zukünftigen Renditen hinreichend vorhersehbar ist, um durch eine realistische Timing-Strategie ausgenutzt zu werden. Schlüsselwörter: Commodity Futures, Market Timing JEL Klassifizierung: G11, G14, G15, G2 Vorgeschlagenes Zitat: Vorgeschlagenes Zitat Vrugt, Evert B. und Bauer, Rob und Molenaar, Roderick und Steenkamp, ​​Tom, Dynamic Commodity Timing Strategies (1. Juli 2004) . Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract581423 oder dx. doi. org10.2139ssrn.581423Über Dynamic Financial Services Dynamic Financial Services Wir bei Dynamic Financials bieten unseren Kunden Stock Tips Empfehlungen für Börsen, die von unseren erfahrenen, engagierten Research Analysten und technischen Analysten für jedes Segment in der Investitionsbereich Wir bieten die besten Intraday Stock-Tipps für 1 Tag kostenlose Testversion, um unsere Genauigkeit zu testen und wenn Sie zufrieden sind, können Sie Aktienbörsen beitreten Die Option Anrufverstärker, auch als Derivatstrategie bezeichnet, ist die beste sicherste Strategie für einen sehr volatilen Markt. Dieser Service speziell für jene Händler entwickelt, die im Optionsmarkt handeln. In diesem Service bieten wir unseren Kunden 3-4 Intraday-Anrufe in Stock Option täglich mit hoher Genauigkeit. Unser Team hält den globalen Markt im Auge und korreliert den indischen Markt damit, in diesem Service können Sie intraday Trading-Anrufe in Agro-Rohstoffe bekommen. In diesem Paket können Sie verdienen maximieren Gewinn mit unseren hochgenauen Anrufe mit guten Prozente der Genauigkeit. In Ware Agri Plan stellen wir sicher Schuss Tipps auf verschiedene Agro Rohstoffe. Wir bei Dynamic Financials bieten Ihnen Quality Calls on Stock Futures. Technisch orientierte Anrufe auf der Grundlage von Ausbrüchen und Umkehrungen. Abgesehen davon, in der Tiefe Unternehmensberichte, komplexe Finanzmodelle, Marktzusammenfassungen und andere Investitionsforschung unterstützt durch Analysten hilft auch, um sicherzustellen, dass der Kunde maximalen Wert auf ihr gehandeltes Kapital mit minimalem Risiko ableiten. Wir bei Dynamic Financials bieten Tipps für seine Kunden, die daran interessiert sind, den Handel in Nifty Future zu machen, anstatt in NSE und BSE. Nifty Future Tipps von uns enthalten Details über die Nifty amp Bank Nifty Markt Ebenen, Nifty Anrufe, Bank Nifty Tipps und verwandte Faktoren. Wir bieten unseren Kunden auch geplante Strategien, die ihnen helfen, ihre geschickten Handelsziele zu erreichen und große Gewinne zu erzielen. Unser Team hält den globalen Markt im Auge und korreliert den indischen Markt damit, in diesem Service können Sie intraday Trading-Anrufe in Agro-Rohstoffe bekommen. In diesem Paket können Sie verdienen maximieren Gewinn mit unseren hochgenauen Anrufe mit guten Prozente der Genauigkeit. In Ware Agri Plan stellen wir sicher Schuss Tipps auf verschiedene Agro Rohstoffe. Kostenlose Testversion