Forex Derivate Bedeutung

Devisenderivate Jedes Finanzinstrument, das einen zukünftigen Wechselkurs sperrt. Diese können von Währungs - oder Devisenhändlern sowie großen multinationalen Konzernen genutzt werden. Letztere verwendet diese Produkte oft, wenn sie erwarten, dass sie in Zukunft große Geldmengen erhalten, aber ihre Exposition gegenüber Währungsrisiken absichern wollen. Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fallen, sind: Devisenoptionsverträge, Devisenswaps, Terminkontrakte und Futures-Kontrakte. Copyright Kopie 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Derivate Markets Definition und Beispiele Aktualisiert 16. Mai 2016 Derivate sind handelbare Produkte, die auf einem anderen Markt basieren. Dieser andere Markt ist als der zugrunde liegende Markt bekannt. Derivate-Märkte können auf fast jedem zugrundeliegenden Markt basieren, darunter einzelne Aktien (wie Apple Inc.), Aktienindizes (wie der SampP 500 Aktienindex) und Devisenmärkte (wie das EURUSD Forex Paar) Arten von Derivatmärkten Es gibt Mehrere generelle Derivatemärkte, die jeweils Tausende von einzelnen Derivaten enthalten, die gehandelt werden können. Hier sind die wichtigsten Tageshändler: Futures Märkte Optionen Märkte Vertrag für Unterschied (CFD) Märkte Handel Derivate Märkte - Futures Mai Tag Trader Handel der Futures-Markt. Dies ist, weil es viele verschiedene Arten von Futures-Verträge zu handeln viele von ihnen mit erheblichen Volumen und tägliche Preisschwankungen, die ist, wie Tag Händler Geld verdienen. Ein Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer, um Geld für den zugrunde liegenden, zu einem späteren Zeitpunkt auszutauschen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Rohöl-Futures-Kontrakt kauften, sind Sie damit einverstanden, eine bestimmte Menge an Rohöl zu einem bestimmten Preis (den Preis, den Sie bestellen einen Auftrag an) zu einem späteren Zeitpunkt zu erheben. Sie müssen nicht die Lieferung von Rohöl zu nehmen, sondern Sie machen oder verlieren Geld auf der Grundlage, ob der Vertrag Sie boughtsold geht nach oben oder unten in Wert relativ, wo Sie boughtsold es. Sie können dann den Handel jederzeit schließen, bevor es ausläuft, um Ihren Gewinn oder Verlust zu sperren. Trading Derivatives Markets - Optionen Optionen sind ein weiterer beliebter Derivatmarkt. Optionen können sehr komplex oder einfach sein, je nachdem, wie Sie wählen, um sie zu handeln. Der einfachste Weg zum Handel Optionen ist durch den Kauf von Puts oder Anrufe. Wenn Sie ein Put kaufen, erwarten Sie, dass der Kurs des Basiswertes unter den Ausübungspreis der Option fällt, bevor die Option abläuft. Wenn es tut, machst du Geld, wenn es nicht geht, dann verlierst du den Wert (oder etwas davon), den du für die Option bezahlt hast. Zum Beispiel, wenn XYZ Aktie bei 63 Handel ist, aber Sie glauben, dass es unter 60 fallen, dann können Sie eine 60 Put-Option kaufen. Die Put kostet Sie einen bestimmten Dollar Betrag, genannt die Prämie. Wenn die Aktie steigt, verliert man nur die Prämie, die du für den Put bezahlt hast. Wenn der Aktienkurs geht dann aber Ihre Option wird im Wert zu erhöhen, und Sie können es für mehr als das, was Sie dafür bezahlt (Premium) zu verkaufen. Eine Anrufoption funktioniert auf die gleiche Weise, außer wenn Sie einen Anruf kaufen, erwarten Sie, dass der Preis des Basiswertes steigt. Zum Beispiel, wenn Sie denken, ZYZY Lager, derzeit Handel bei 58 wird Rallye über 60, können Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 60 kaufen. Wenn der Aktienkurs steigt, wird Ihre Option im Wert zu erhöhen und Sie stehen, um mehr als zu machen Sie zahlten (Prämie). Wenn die Aktie stattdessen sinkt, verliert man nur die Prämie, die du für die Call-Option bezahlt hast. Trading Derivatives Markets - Contract for Difference (CFD) Der Vertrag für Differenz - (CFD-) Märkte wird von verschiedenen Brokern angeboten und kann daher von einem Broker zum anderen abweichen. In der Regel sind sie einfache Instrumente, aber mit einem ähnlichen Namen zu dem zugrunde liegenden gekennzeichnet. Zum Beispiel, wenn Sie ein Rohöl CFD kaufen, sind Sie nicht wirklich in eine Vereinbarung zu kaufen Rohöl (wie mit einem Futures-Vertrag), sondern Sie sind nur in eine Vereinbarung mit Ihrem Makler, wenn der Preis steigt, machen Sie Geld, und wenn der Preis sinkt, verliert man Geld. Ein CFD ist wie ein 34side bet34 auf einem anderen Markt. Mit den meisten CFD-Märkten (Check mit Ihrem Broker), wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert steigt, kaufen Sie den CFD. Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert im Wert zurückgehen wird, dann verkaufen oder kurz der CFD. Ihr Gewinn oder Verlust ist der Unterschied zwischen den Preisen, die Sie betreten und den Handel verlassen. Endgültiges Wort über Derivatmärkte Je nach Traderhandel und ihren Eigenkapitalanforderungen kann ein Markt einem Händler mehr als einen anderen entsprechen. Obwohl ein Derivatmarkt nicht unbedingt besser ist als ein anderer. Jeder Markt benötigt unterschiedliche Kapitalbeträge, die auf der Margin-Anforderung dieses Marktes basieren. Futures sind sehr beliebt bei Day Traders - Tag Trader nur Handel innerhalb des Tages und don39t halten Positionen über Nacht. Optionen und CFDs sind bei Swing-Händlern beliebter - Swing Trader nehmen Trades, die ein paar Tage bis ein paar Wochen dauern. Vollständiger Artikel anzeigen Continue Reading. Derivative BREAKING DOWN Derivative Ursprünglich wurden Derivate verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Waren zu gewährleisten. Mit unterschiedlichen Werten verschiedener nationaler Währungen. Internationale Händler brauchten ein System der Bilanzierung dieser Unterschiede. Heutzutage basieren die Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen und haben viel mehr Verwendungen. Es gibt sogar Ableitungen auf der Grundlage von Wetterdaten. Wie die Menge an Regen oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Weil ein Derivat eine Kategorie von Sicherheit ist und nicht eine bestimmte Art, gibt es verschiedene Arten von Derivaten in Existenz. Als solche haben Derivate auch eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, basierend auf der Art des Derivats. Für die Absicherung können bestimmte Arten von Derivaten verwendet werden. Oder gegen das Risiko eines Vermögenswertes versichern. Derivate können auch für die Spekulation in Wetten auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts oder bei der Umgehung von Wechselkursproblemen verwendet werden. Zum Beispiel würde ein europäischer Investor, der Aktien einer amerikanischen Gesellschaft von einer amerikanischen Börse kauft (unter Verwendung von US-Dollar, um dies zu tun) dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während er diesen Bestand hält. Um dieses Risiko abzusichern, könnte der Anleger Devisentermingeschäfte erwerben, um einen bestimmten Wechselkurs für den zukünftigen Aktienverkauf und die Währungsumrechnung wieder in Euro einzusperren. Darüber hinaus zeichnen sich viele Derivate durch eine hohe Hebelwirkung aus. Gemeinsame Formulare von Derivative Futures-Kontrakte sind eine der häufigsten Arten von Derivaten. Ein Futures-Kontrakt (oder einfach Futures umgangssprachlich) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis. Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen Risiko während eines bestimmten Zeitraums verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Diana am 31. Juli 2014 zehntausend Aktien der Wal-Mart (WMT) Aktie besaß, die dann mit 73,58 je Aktie bewertet wurden. Angst, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, entschied Diana, dass sie einen Futures-Vertrag vereinbaren wollte, um den Wert ihrer Aktie zu schützen. Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes von Wal-Mart-Aktien voraussagt, stimmt einem Futures-Vertrag mit Diana zu und diktiert, dass in einem Jahr Jerry Dianas zehntausend Wal-Mart-Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73,58 kaufen wird. Der Futures-Kontrakt kann zum Teil als eine Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden. Wenn der Wert der Dianas-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry sich darauf geeinigt hat, sie bei ihrem Wert von Juli 2014 zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie steigt, verdient Jerry einen größeren Wert auf dem Aktienbestand, da er die Preise für Juli 2014 bezahlt Aktien im Juli 2015. Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71,98 pro Aktie geschätzt. Diana hat dann von dem Futures-Kontrakt profitiert, was 1,60 pro Aktie macht, als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Bestände zu verkaufen. Während dies nicht so viel aussehen mag, ergibt sich dieser Unterschied von 1,60 pro Aktie bei einer Betrachtung der zehntausend Aktien, die Diana verkauft hat, auf einen Unterschied von 16.000. Jerry hingegen hat sich schlecht gehandelt und eine beträchtliche Summe verloren. Forward-Kontrakte sind eine weitere wichtige Art von Derivat ähnlich wie Futures-Kontrakte, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Futures, Terminkontrakte (oder Forwards) nicht am Börsenhandel gehandelt werden, sondern nur im Freiverkehr gehandelt werden. Swaps sind eine andere Art von Derivat. Ein Swap ist meistens ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, Darlehensbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zinsswap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen auf einen festen Zinskredit zu wechseln, oder umgekehrt. Wenn jemand mit einem variablen Zinssatz Darlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihn oder ihr ein Darlehen wegen der unsicheren zukünftigen Lagerung der variablen Zinssätze auf die Einzelpersonen Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen leugnen. Vielleicht fürchtend, dass das Individuum standardmäßig ausfällt. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variable Zinssatz Darlehen mit jemand anderem, die ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, der sonst ähnlich ist zu wechseln. Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Inhabern Namen bleiben wird, verpflichtet der Vertrag, dass jede Partei Zahlungen an die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Satz zu machen. Doch das kann riskant sein, denn wenn eine Partei in Zahlungsverzug gerät oder in Konkurs geht. Der andere wird wieder in ihr ursprüngliches Darlehen gezwungen werden. Swaps können mit Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffen hergestellt werden. Optionen sind eine weitere gemeinsame Form des Derivats. Eine Option ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien handelt, die die Möglichkeit haben, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorgegebenen zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Dennoch ist der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie beschließt nicht, daher die Namensoption. Der Austausch selbst ist letztlich optional. Wie bei Futures können Optionen zur Absicherung der Verkäuferbestände gegen einen Preissenkung verwendet werden und dem Käufer eine Chance für einen finanziellen Gewinn durch Spekulationen bieten. Eine Option kann kurz oder lang sein. Sowie einen Anruf oder Put. Ein Kreditderivat ist noch eine andere Form des Derivats. Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten verkauft mit einem Abschlag auf seinen wahren Wert. Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher sehen, eine niedrigere Rückkehr. Bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird die meisten der Hauptstadt aus dem Darlehen wieder und kann dann das Geld verwenden, um ein neues und (idealer) rentableres Darlehen zu geben. Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und anschließend hatte die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit mehr rentabel Begriffe zu engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um die ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten zu verkaufen, um die rentableren Darlehen zu finanzieren. Auf diese Weise tauschen Kreditderivate bescheidene Renditen für geringere Risiken und höhere Liquidität aus. Eine andere Form des Derivats ist eine Hypothek-gesicherte Sicherheit. Die eine breite Kategorie von Derivaten ist, die einfach durch die Tatsache definiert ist, dass die dem Derivat zugrunde liegenden Vermögenswerte Hypotheken sind. Einschränkungen von Derivaten Wie bereits erwähnt, ist das Derivat eine breite Kategorie von Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der Festlegung von finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art der Ableitung in Frage. Im Allgemeinen ist der Schlüssel zu einer soliden Investition, die mit dem Derivat verbundenen Risiken wie die Gegenpartei, die zugrunde liegenden Vermögenswerte, vollständig zu verstehen. Preis und Verfall. Die Verwendung eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger sich der Risiken bewusst ist und die Auswirkungen der Anlage in eine Portfoliostrategie versteht. Futures (Commodities Derivatives) Bedingungen Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften erhoben werden. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist.